Сравнение AMDY с AMDW
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AMDY charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 101.34%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 30.40% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AMDY and AMDW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AMDY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDY и AMDW
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -34.64% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.20% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -14.25% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 83.41% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.93% | 83.41% | -36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.93% | 83.41% | -36.48% |
Сравнение комиссий AMDY и AMDW
AMDY берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и AMDW
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.88%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMDY and AMDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax ETFs and Roundhill. Their fees differ too: 1.23% for AMDY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор