PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с QQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 14.57%.

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.10%
1 месяц
7.03%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.20%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и QQA

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.57%8.92%

Correlation

The correlation between AMDW and QQA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов AMDW и QQA

Секторы
AMDW
QQA

Технологии

28.6%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

AMDW
28.6%
QQA
53.8%

Сырьевые материалы

AMDW

-

QQA
1.1%

Коммуникационные услуги

AMDW

-

QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

QQA
7.7%

Энергетика

AMDW

-

QQA
0.6%

Финансовые услуги

AMDW

-

QQA
0.2%

Здравоохранение

AMDW

-

QQA
4.2%

Промышленность

AMDW

-

QQA
2.8%

Недвижимость

AMDW

-

QQA
0.1%

Коммунальные услуги

AMDW

-

QQA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

AMDW vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDW
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDW c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.18

+3.65

Просадки

Сравнение просадок AMDW и QQA

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-19.73%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-2.44%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и QQA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.56%

12.59%

+68.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

18.27%

+63.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

18.27%

+63.29%

Сравнение комиссий AMDW и QQA

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и QQA

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности QQA в 9.29%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.29%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and QQA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 9.29% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.29% for QQA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор