Сравнение AMDW с NVDW
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 15.96%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 15.96% | 6.33% |
Correlation
The correlation between AMDW and NVDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
AMDW
NVDW
Сравнение AMDW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 1.52 | +3.31 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и NVDW
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -25.54% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.65% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -8.19% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 41.15% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 41.15% | +40.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 41.15% | +40.41% |
Сравнение комиссий AMDW и NVDW
И AMDW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и NVDW
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что меньше доходности NVDW в 58.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 58.16% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and NVDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор