Сравнение AMDI.L с TRIN
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 44.49% for TRIN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 38.05%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 9.65% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and TRIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. TRIN — Ранг доходности на риск
AMDI.L
TRIN
Сравнение AMDI.L c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.98 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.49 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и TRIN
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -43.12% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.99% | -32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -1.17% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -8.76% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 5.96% | +21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и TRIN
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 5.04% | +20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 16.36% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 21.12% | +54.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 26.78% | +9,723.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 26.93% | +9,723.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и TRIN
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности TRIN в 18.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and TRIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор