Сравнение AMDG с URSP
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) are both Leveraged Equities funds. AMDG is actively managed, while URSP is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for URSP.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и URSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у URSP с доходностью 23.17%.
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDG и URSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 38.19% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
Correlation
The correlation between AMDG and URSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. URSP — Ранг доходности на риск
AMDG
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDG c URSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | URSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и URSP
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки URSP в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и URSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -15.72% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -0.24% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -2.94% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и URSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 23.47% | +114.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.27% | 23.47% | +109.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.27% | 23.47% | +109.80% |
Сравнение комиссий AMDG и URSP
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URSP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и URSP
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности URSP в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and URSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.91% for URSP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.95% for URSP.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и URSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор