PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDG с ASTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDG с ASTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 448.14% vs -72.09% for ASTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AMDG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.

Доходность

Сравнение доходности AMDG и ASTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность 279.50%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.

AMDG

1 день
-11.14%
1 месяц
-8.12%
6 месяцев
241.37%
С начала года
279.50%
1 год
448.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASTX

1 день
-34.05%
1 месяц
-61.30%
6 месяцев
-86.67%
С начала года
-75.95%
1 год
-72.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDG и ASTX

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		279.50%77.13%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		-75.95%63.68%

Correlation

The correlation between AMDG and ASTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с ARMGAMDG с AMDDAMDG с BMNG
Часто сравнивают с ASTX:
ASTX с SNXXASTX с LITXASTX с AGQASTX с APPXASTX с ARCXASTX с QQQPASTX с LRCU

Доходность на риск

AMDG vs. ASTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASTX
Ранг доходности на риск ASTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c ASTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDGASTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
-0.33

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.75

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

-0.80

+8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-1.35

+16.74

AMDG vs. ASTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ASTX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и ASTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDG и ASTX

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и ASTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDGASTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.32%

-90.27%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-90.27%

+33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.19%

-90.27%

+62.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-47.79%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.31%

53.28%

-23.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и ASTX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) составляет 44.73%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что AMDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDGASTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.73%

69.77%

-25.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.72%

167.24%

-59.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.88%

217.86%

-79.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.27%

217.27%

-84.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.27%

217.27%

-84.00%

Сравнение комиссий AMDG и ASTX

AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и ASTX

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.95%11.21%
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDG and ASTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTX has higher volatility (69.77%) compared to AMDG (44.73%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs ASTX's -90.27%.

On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -72.09% for ASTX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDG has been the lower-risk option at 44.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.

AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for ASTX.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 1.30% for ASTX.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDG и ASTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор