Сравнение ALTHX с APGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).
ALTHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTHX и APGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTHX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTHX AB Municipal Income Fund National Portfolio | -0.25% | 5.05% | 2.36% | 5.76% | -10.06% | 2.15% | 4.77% | 7.22% | 0.46% | 5.75% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTHX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции ALTHX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 2.06% против 14.84% соответственно.
ALTHX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.06%
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTHX и APGYX
ALTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Доходность на риск
ALTHX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
ALTHX
APGYX
Сравнение ALTHX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTHX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.95 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTHX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ALTHX и APGYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTHX и APGYX
Дивидендная доходность ALTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности APGYX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTHX AB Municipal Income Fund National Portfolio | 3.52% | 4.55% | 3.27% | 2.73% | 2.34% | 1.57% | 2.43% | 2.84% | 3.12% | 3.01% | 3.11% | 3.37% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок ALTHX и APGYX
Максимальная просадка ALTHX за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTHX и APGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTHX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -66.33% | +51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -15.24% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -33.91% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -33.91% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -12.23% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -21.11% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.98% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTHX и APGYX
Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) составляет 1.09%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ALTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTHX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.50% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 11.38% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 20.19% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 20.18% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 19.64% | -15.69% |