PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRS с THFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALRS с THFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerus Financial Corporation (ALRS) и First Financial Corporation (THFF).

Доходность

Сравнение доходности ALRS и THFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerus Financial Corporation (ALRS) и First Financial Corporation (THFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALRS и THFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRS
Alerus Financial Corporation		5.76%21.74%-10.65%-0.19%-17.91%9.23%23.28%21.99%-3.68%23.28%
THFF
First Financial Corporation		6.94%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%

Фундаментальные показатели

EPS

ALRS:

$1.02

THFF:

$10.65

Коэффициент P/E

ALRS:

23.18

THFF:

5.96

Коэффициент PEG

ALRS:

0.54

THFF:

0.31

Коэффициент P/S

ALRS:

1.26

THFF:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ALRS:

$320.87M

THFF:

$305.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRS:

$212.79M

THFF:

$185.44M

EBITDA (12 мес.)

ALRS:

$78.70M

THFF:

$81.46M

Доходность по периодам

С начала года, ALRS показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у THFF с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ALRS уступали акциям THFF по среднегодовой доходности: 4.87% против 10.02% соответственно.

ALRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.76%
6 месяцев
10.10%
1 год
32.94%
3 года*
18.22%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
4.87%

THFF

1 день
1.29%
1 месяц
-1.21%
С начала года
6.94%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.33%
3 года*
23.99%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerus Financial Corporation

First Financial Corporation

Часто сравнивают с ALRS:
ALRS с VOOALRS с OZKALRS с CIB
Часто сравнивают с THFF:
THFF с TRITHFF с GABCTHFF с EBFTHFF с SPY

Доходность на риск

ALRS vs. THFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRS
Ранг доходности на риск ALRS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRS c THFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и First Financial Corporation (THFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRSTHFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.72

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.41

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRS vs. THFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THFF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRS и THFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRSTHFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALRS и THFF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRS и THFF

Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности THFF в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRS
Alerus Financial Corporation		3.56%3.69%4.11%3.35%3.00%2.15%2.19%2.49%2.75%2.35%2.59%2.22%
THFF
First Financial Corporation		3.37%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ALRS и THFF

Максимальная просадка ALRS за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки THFF в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и THFF.

Загрузка...

Показатели просадок

ALRSTHFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.49%

-51.80%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.18%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-34.92%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.66%

-42.73%

-18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.79%

-5.95%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-16.66%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRS и THFF

Текущая волатильность для Alerus Financial Corporation (ALRS) составляет 5.69%, в то время как у First Financial Corporation (THFF) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ALRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALRSTHFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.25%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

20.26%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

29.29%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

26.30%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

29.13%

+0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRS и THFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alerus Financial Corporation и First Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.29M
49.69M
(ALRS) Общая выручка
(THFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию