Alerus Financial Corporation (ALRS)
Информация о компании
Основные показатели
$533.44M
$1.03
20.40
$295.00M
$284.01M
$45.33M
$15.78 - $23.89
$22.30
0.76%
2.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Alerus Financial Corporation (ALRS) показал доход в 10.41% с начала года и 14.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALRS составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
ALRS
10.41%
5.68%
-2.63%
14.17%
-2.51%
6.33%
3.88%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.88% | -3.64% | -8.37% | 7.69% | 5.68% | 10.41% | |||||||
| 2024 | 1.43% | -3.96% | 0.96% | -9.76% | -1.83% | 2.49% | 14.48% | 0.00% | 2.89% | -11.58% | 8.95% | -11.81% | -10.65% |
| 2023 | -11.86% | -2.82% | -18.87% | -10.34% | 15.84% | 8.99% | 10.01% | -1.42% | -5.80% | -4.79% | 5.55% | 23.59% | -0.19% |
| 2022 | -3.23% | 1.46% | -3.33% | -7.56% | -0.59% | -5.54% | 3.49% | -3.57% | -6.23% | 0.90% | 6.10% | -0.55% | -17.91% |
| 2021 | -12.09% | 14.34% | 8.75% | -3.46% | 14.61% | -11.53% | -3.65% | 6.83% | 0.65% | 5.09% | -4.14% | -2.18% | 9.24% |
| 2020 | -7.66% | -3.03% | -18.52% | 2.91% | 6.65% | 9.81% | -1.92% | 6.24% | -4.18% | 9.74% | 11.72% | 14.54% | 23.28% |
| 2019 | 3.90% | -1.25% | -0.55% | -1.80% | -1.83% | 1.28% | 3.92% | 0.36% | 11.31% | -0.46% | 0.09% | 5.88% | 22.00% |
| 2018 | 11.25% | 1.19% | 3.18% | 3.09% | 7.60% | 0.31% | 1.34% | -3.21% | -3.97% | -9.59% | -1.81% | -10.86% | -3.67% |
| 2017 | -1.94% | 4.98% | 7.03% | 2.10% | -0.53% | 2.13% | 2.19% | 3.27% | 1.39% | -0.49% | -0.25% | 1.58% | 23.28% |
| 2016 | -5.82% | 1.52% | 11.33% | -8.25% | -1.91% | -1.61% | -0.23% | -1.20% | -1.15% | -2.58% | 3.31% | -0.21% | -7.75% |
| 2015 | -3.80% | 4.16% | -3.49% | 4.74% | 0.50% | 3.49% | -2.94% | 2.52% | -0.67% | -2.22% | -4.80% | 0.85% | -2.24% |
| 2014 | -2.94% | 0.91% | 10.61% | -4.00% | 4.26% | -4.39% | -0.98% | 3.28% | 15.89% | -1.56% | 1.23% | -3.17% | 18.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALRS составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerus Financial Corporation (ALRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alerus Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.79 | $0.75 | $0.70 | $0.63 | $0.60 | $0.57 | $0.53 | $0.48 | $0.44 | $0.42 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.11% | 3.35% | 3.00% | 2.15% | 2.19% | 2.49% | 2.75% | 2.35% | 2.59% | 2.22% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerus Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alerus Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Alerus Financial Corporation коэффициент выплат составляет 51.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alerus Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alerus Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.66%, зарегистрированную 8 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alerus Financial Corporation составляет 35.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.66% | 8 нояб. 2021 г. | 376 | 8 мая 2023 г. | — | — | — |
| -57.57% | 1 февр. 2012 г. | 34 | 11 мая 2012 г. | 195 | 1 апр. 2014 г. | 229 |
| -42.1% | 27 нояб. 2006 г. | 196 | 26 мая 2009 г. | 234 | 31 янв. 2012 г. | 430 |
| -39.52% | 1 авг. 2018 г. | 345 | 1 апр. 2020 г. | 159 | 16 нояб. 2020 г. | 504 |
| -21.78% | 22 мар. 2021 г. | 123 | 14 сент. 2021 г. | 36 | 3 нояб. 2021 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alerus Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Alerus Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 28.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alerus Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALRS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALRS коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALRS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALRS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALRS коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALRS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |