Сравнение ALOT с POWL
ALOT (AstroNova, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. ALOT operates in Computer Hardware (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, ALOT returned 1.24%/yr vs 41.13%/yr for POWL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALOT и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALOT показывает доходность 76.07%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 182.62%. За последние 10 лет акции ALOT уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 1.24% против 41.13% соответственно.
ALOT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 76.07%
- 6 месяцев
- 111.53%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.24%
POWL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 182.62%
- 6 месяцев
- 167.39%
- 1 год
- 408.72%
- 3 года*
- 146.85%
- 5 лет*
- 95.40%
- 10 лет*
- 41.13%
Сравнение доходности по годам ALOT и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOT AstroNova, Inc. | 76.07% | -27.98% | -26.14% | 26.83% | -5.04% | 26.76% | -21.66% | -25.67% | 37.44% | -0.85% |
POWL Powell Industries, Inc. | 182.62% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between ALOT and POWL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.06 |
The correlation between ALOT and POWL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALOT:
$116.56M
POWL:
$10.97B
ALOT:
-$0.31
POWL:
$5.12
ALOT:
0.77
POWL:
9.68
ALOT:
1.52
POWL:
15.46
ALOT:
$150.52M
POWL:
$1.13B
ALOT:
$49.81M
POWL:
$340.78M
ALOT:
$4.34M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALOT vs. POWL — Ранг доходности на риск
ALOT
POWL
Сравнение ALOT c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstroNova, Inc. (ALOT) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOT | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.66 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 13.34 | -11.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 42.91 | -39.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 7.06 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.50 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ALOT и POWL
Максимальная просадка ALOT за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOT и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -73.10% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.79% | -30.88% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.27% | -55.76% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.57% | -55.76% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -68.85% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.47% | -6.80% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -36.11% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 9.58% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOT и POWL
Текущая волатильность для AstroNova, Inc. (ALOT) составляет 8.46%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ALOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALOT | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 17.58% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 42.55% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.82% | 58.37% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.39% | 64.06% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 54.65% | -10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOT и POWL
ALOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOT AstroNova, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 2.04% | 1.49% | 2.02% | 1.96% | 1.94% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALOT и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstroNova, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALOT и POWL
ALOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstroNova, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.33M при выручке в 37.54M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
ALOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstroNova, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 37.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
ALOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstroNova, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.13M при выручке в 37.54M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALOT and POWL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (17.58%) compared to ALOT (8.46%). In terms of maximum drawdown, ALOT dropped -82.84% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALOT и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор