AstroNova, Inc. (ALOT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstroNova, Inc. (ALOT) прибавил 76.1% с начала года. По цене $15 за акцию ALOT торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.

AstroNova, Inc. (ALOT) показал доход в 76.07% с начала года и 67.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALOT составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +62.3%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении ALOT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 12 окт. 1990 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 11 окт. 1990 г. с доходностью -31.3%.

AstroNova, Inc. has an annualized alpha of 16.91%, beta of 0.38, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.

• This stock participated in 90.46% of S&P 500 Index downside but only 75.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ALOT имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AstroNova, Inc. (ALOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AstroNova, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AstroNova, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AstroNova, Inc. показал максимальную просадку в 82.84%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 713 торговых сессий.

Текущая просадка AstroNova, Inc. составляет 41.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AstroNova, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается AstroNova, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.