PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AstroNova, Inc. (ALOT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04638F1084
CUSIP04638F108
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация$136.12M
Прибыль на акцию$0.63
Цена/прибыль27.90
Выручка (12 мес.)$148.09M
Валовая прибыль (12 мес.)$42.04M
EBITDA (12 мес.)$15.64M
Годовой диапазон$11.79 - $18.83
Целевая цена$26.00
Процент коротких позиций0.24%
Коэффициент коротких позиций1.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AstroNova, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AstroNova, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,520.08%
3,056.61%
ALOT (AstroNova, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AstroNova, Inc. показал доход в 6.58% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AstroNova, Inc. составила 3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.58%11.56%
1 месяц0.76%7.13%
6 месяцев24.68%17.26%
1 год13.12%26.92%
5 лет (среднегодовая)-7.50%13.56%
10 лет (среднегодовая)3.28%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALOT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.43%-0.28%1.37%-3.09%6.58%
20233.35%-5.96%12.40%5.03%8.43%-9.09%-1.86%4.01%-15.54%8.64%3.46%15.73%26.83%
20221.78%9.17%1.13%-11.21%-7.20%-4.16%1.42%6.58%-9.65%1.28%-0.84%9.11%-5.04%
20210.94%3.81%20.07%9.40%10.85%-14.34%15.30%-2.43%-3.90%9.63%0.18%-18.33%26.76%
2020-9.33%-12.70%-27.89%-9.41%-8.53%23.79%-13.57%-0.44%17.08%-1.50%26.96%6.18%-21.66%
20196.56%-2.90%5.47%22.71%2.36%1.19%-6.42%-32.05%-1.16%-1.92%-2.59%-10.74%-25.66%
2018-2.53%-0.37%15.78%15.16%5.88%0.10%-3.98%22.38%-2.17%-10.56%1.55%-4.09%37.45%
2017-2.70%-2.27%13.08%-2.95%-5.74%-7.06%6.98%-1.45%-3.90%-3.08%15.94%-4.72%-0.85%
20168.58%-14.53%3.86%3.54%0.63%5.92%4.40%-6.04%-0.41%-1.36%-9.67%8.62%0.57%
2015-9.39%-3.68%-2.36%0.07%1.14%1.53%-3.35%1.16%-0.43%-2.60%0.37%7.22%-10.65%
20141.26%-0.40%-12.18%5.72%13.84%-4.55%-1.10%-1.19%-0.17%0.61%9.19%14.42%24.78%
2013-0.89%-1.30%-2.28%2.92%3.85%8.12%3.36%2.99%-5.85%15.49%9.42%-2.10%36.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALOT среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALOT, с текущим значением в 5757
ALOT (AstroNova, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALOT, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOT, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOT, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOT, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOT, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AstroNova, Inc. (ALOT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALOT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALOT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALOT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALOT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALOT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

AstroNova, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.51
2.34
ALOT (AstroNova, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AstroNova, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%2.04%1.49%2.02%1.96%1.94%1.70%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AstroNova, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.39%
0
ALOT (AstroNova, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AstroNova, Inc. показал максимальную просадку в 82.76%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка AstroNova, Inc. составляет 33.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.76%29 мая 1992 г.185527 дек. 2000 г.52931 окт. 2003 г.2384
-78.82%20 мая 2019 г.23523 апр. 2020 г.
-65.26%24 окт. 1988 г.41411 окт. 1990 г.8111 мар. 1991 г.495
-60.49%17 нояб. 2003 г.128426 февр. 2009 г.84428 дек. 2012 г.2128
-51.85%28 февр. 1986 г.12527 авг. 1986 г.44728 июн. 1988 г.572

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AstroNova, Inc. составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.06%
3.10%
ALOT (AstroNova, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AstroNova, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию