PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALJXR.PA с WLDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALJXR.PA и WLDN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALJXR.PA с WLDN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archos S.A. (ALJXR.PA) и Willdan Group, Inc. (WLDN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALJXR.PA или WLDN.

Доходность

Сравнение доходности ALJXR.PA и WLDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archos S.A. (ALJXR.PA) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALJXR.PA:

1.67

WLDN:

1.44

Коэф-т Сортино

ALJXR.PA:

3.14

WLDN:

2.86

Коэф-т Омега

ALJXR.PA:

1.38

WLDN:

1.33

Коэф-т Кальмара

ALJXR.PA:

1.74

WLDN:

1.41

Коэф-т Мартина

ALJXR.PA:

9.01

WLDN:

4.80

Индекс Язвы

ALJXR.PA:

19.36%

WLDN:

14.39%

Дневная вол-ть

ALJXR.PA:

90.94%

WLDN:

45.99%

Макс. просадка

ALJXR.PA:

-100.00%

WLDN:

-89.19%

Текущая просадка

ALJXR.PA:

-100.00%

WLDN:

-0.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALJXR.PA:

€14.02M

WLDN:

$783.55M

EPS

ALJXR.PA:

€0.01

WLDN:

$1.69

Коэффициент P/E

ALJXR.PA:

24.15

WLDN:

31.98

Коэффициент P/S

ALJXR.PA:

0.45

WLDN:

1.32

Коэффициент P/B

ALJXR.PA:

0.00

WLDN:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

ALJXR.PA:

€31.37M

WLDN:

$595.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALJXR.PA:

€2.78M

WLDN:

$205.68M

EBITDA (12 мес.)

ALJXR.PA:

€2.43M

WLDN:

$46.57M

Доходность по периодам

С начала года, ALJXR.PA показывает доходность 111.84%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью 41.90%. За последние 10 лет акции ALJXR.PA уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: -78.21% против 14.11% соответственно.

ALJXR.PA

С начала года

111.84%

1 месяц

27.37%

6 месяцев

110.00%

1 год

168.04%

3 года

-90.92%

5 лет

-92.96%

10 лет

-78.21%

WLDN

С начала года

41.90%

1 месяц

36.25%

6 месяцев

23.66%

1 год

66.41%

3 года

26.60%

5 лет

17.19%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archos S.A.

Willdan Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALJXR.PA и WLDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALJXR.PA
Ранг риск-скорректированной доходности ALJXR.PA, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALJXR.PA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALJXR.PA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALJXR.PA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALJXR.PA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALJXR.PA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
WLDN
Ранг риск-скорректированной доходности WLDN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLDN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALJXR.PA c WLDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archos S.A. (ALJXR.PA) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALJXR.PA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALJXR.PA и WLDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALJXR.PA и WLDN

Ни ALJXR.PA, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALJXR.PA и WLDN

Максимальная просадка ALJXR.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALJXR.PA и WLDN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALJXR.PA и WLDN

Archos S.A. (ALJXR.PA) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ALJXR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALJXR.PA и WLDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archos S.A. и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
14.90M
152.39M
(ALJXR.PA) Общая выручка
(WLDN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALJXR.PA значения в EUR, WLDN значения в USD

Сравнение рентабельности ALJXR.PA и WLDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archos S.A. и Willdan Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
9.9%
37.8%
(ALJXR.PA) Валовая рентабельность
(WLDN) Валовая рентабельность
ALJXR.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archos S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.48M при выручке в 14.90M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.66M при выручке в 152.39M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

ALJXR.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archos S.A. сообщила об операционной прибыли в 650.00K при выручке в 14.90M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04M при выручке в 152.39M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

ALJXR.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Archos S.A. сообщила о чистой прибыли в 594.00K при выручке в 14.90M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 152.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.