Сравнение ALGT с RCL
ALGT (Allegiant Travel Company) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. ALGT operates in Airlines (Industrials), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALGT returned -3.98%/yr vs 15.47%/yr for RCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGT и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции ALGT уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -3.98% против 15.47% соответственно.
ALGT
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- 15.30%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- -3.98%
RCL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам ALGT и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | -2.69% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.77% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between ALGT and RCL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ALGT and RCL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALGT:
$1.51B
RCL:
$77.62B
ALGT:
-$1.89
RCL:
$16.41
ALGT:
0.57
RCL:
4.26
ALGT:
1.38K
RCL:
7.91
ALGT:
$2.64B
RCL:
$18.39B
ALGT:
$815.04M
RCL:
$8.68B
ALGT:
$340.03M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGT vs. RCL — Ранг доходности на риск
ALGT
RCL
Сравнение ALGT c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegiant Travel Company (ALGT) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGT | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.30 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.51 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ALGT и RCL
Максимальная просадка ALGT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGT и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -89.49% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -32.36% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.95% | -35.02% | -35.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -67.64% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -83.30% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.06% | -20.37% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -27.77% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 18.83% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGT и RCL
Allegiant Travel Company (ALGT) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что ALGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGT | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 13.62% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 36.81% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 45.27% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 48.31% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 53.25% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGT и RCL
ALGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.01% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGT и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegiant Travel Company и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGT и RCL
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALGT and RCL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (22.53%) compared to RCL (13.62%). In terms of maximum drawdown, ALGT dropped -86.01% vs RCL's -89.49%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGT и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор