Сравнение ALGN с GDDY
ALGN (Align Technology, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALGN returned 8.27%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям GDDY по среднегодовой доходности: 8.27% против 8.82% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам ALGN и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between ALGN and GDDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between ALGN and GDDY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.52B
GDDY:
$10.24B
ALGN:
$5.96
GDDY:
$6.32
ALGN:
29.32
GDDY:
12.07
ALGN:
3.08
GDDY:
2.09
ALGN:
3.02
GDDY:
43.14
ALGN:
$4.10B
GDDY:
$5.02B
ALGN:
$2.77B
GDDY:
$3.10B
ALGN:
$776.15M
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. GDDY — Ранг доходности на риск
ALGN
GDDY
Сравнение ALGN c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.69 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.98 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.54 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и GDDY
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -64.93% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -58.26% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -64.93% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -64.93% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -64.93% | -17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -64.43% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.96% | -13.86% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 37.14% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и GDDY
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 13.05%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 15.38% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 32.86% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.95% | 37.98% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 32.91% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 34.36% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и GDDY
Ни ALGN, ни GDDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и GDDY
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and GDDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to ALGN (13.05%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs GDDY's -64.93%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор