Сравнение ALGN с AKO-A
ALGN (Align Technology, Inc.) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям AKO-A по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.95% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам ALGN и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
Correlation
The correlation between ALGN and AKO-A is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.09 |
The correlation between ALGN and AKO-A shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
AKO-A:
$3.43B
ALGN:
$5.96
AKO-A:
$1.95K
ALGN:
28.85
AKO-A:
0.01
ALGN:
3.03
AKO-A:
0.00
ALGN:
2.97
AKO-A:
0.00
ALGN:
$4.10B
AKO-A:
$3.42T
ALGN:
$2.77B
AKO-A:
$1.34T
ALGN:
$776.15M
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
ALGN
AKO-A
Сравнение ALGN c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.71 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и AKO-A
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -79.18% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -17.84% | -21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -25.41% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -25.41% | -57.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -63.51% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -12.79% | -63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -30.92% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 9.21% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и AKO-A
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Embotelladora Andina S.A (AKO-A) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 11.13% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 40.01% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 50.74% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 42.04% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 41.82% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и AKO-A
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и AKO-A
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and AKO-A have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs AKO-A's -79.18%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор