Сравнение ALBG с MUU
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - ALBG tracks the Albemarle Corporation (ALB) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ALBG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -49.00%
- 6 месяцев
- -57.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -62.34% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 280.31% |
Correlation
The correlation between ALBG and MUU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALBG vs. MUU — Ранг доходности на риск
ALBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение ALBG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 49.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 157.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBG и MUU
Максимальная просадка ALBG за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -75.07% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.68% | -55.69% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -23.69% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.88% | 152.35% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.88% | 142.17% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.88% | 142.17% | -22.29% |
Сравнение комиссий ALBG и MUU
ALBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и MUU
ALBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ALBG and MUU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for ALBG.
ALBG tracks Albemarle Corporation (ALB), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ALBG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ALBG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор