Сравнение ALAB с QUBT
ALAB (Astera Labs, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAB in Semiconductors, QUBT in Computer Hardware. Over the past year, ALAB returned 333.75% vs -33.45% for QUBT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAB и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAB показывает доходность 133.95%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAB и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,339.13% |
Correlation
The correlation between ALAB and QUBT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ALAB:
$70.51B
QUBT:
$2.49B
ALAB:
$1.48
QUBT:
-$0.21
ALAB:
70.06
QUBT:
479.11
ALAB:
47.19
QUBT:
1.56
ALAB:
$1.00B
QUBT:
$4.33M
ALAB:
$760.99M
QUBT:
-$667.00K
ALAB:
$253.12M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAB vs. QUBT — Ранг доходности на риск
ALAB
QUBT
Сравнение ALAB c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astera Labs, Inc. (ALAB) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAB | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.45 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -0.69 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAB и QUBT
Максимальная просадка ALAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAB и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAB | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -97.53% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.19% | -74.37% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.78% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -72.89% | +43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 48.80% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAB и QUBT
Текущая волатильность для Astera Labs, Inc. (ALAB) составляет 32.23%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что ALAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAB | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 34.93% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.54% | 68.27% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.21% | 104.30% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 133.13% | -39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 177.48% | -84.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAB и QUBT
Ни ALAB, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAB и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astera Labs, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALAB and QUBT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to ALAB (32.23%). In terms of maximum drawdown, ALAB dropped -63.69% vs QUBT's -97.53%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAB и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор