Сравнение AKRE с NFXS
AKRE (Akre Focus ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | 16.14% |
Correlation
The correlation between AKRE and NFXS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение AKRE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и NFXS
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -50.37% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -10.41% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -31.84% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 33.73% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 34.61% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 34.61% | -14.05% |
Сравнение комиссий AKRE и NFXS
AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и NFXS
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and NFXS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор