Сравнение AKRE с HYP
AKRE (Akre Focus ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -7.32% |
Correlation
The correlation between AKRE and HYP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.98 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и HYP
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -19.58% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.11% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -6.42% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 40.91% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 40.91% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 40.91% | -19.94% |
Сравнение комиссий AKRE и HYP
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и HYP
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and HYP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор