Сравнение AKO-A с ALGN
AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AKO-A returned 9.95%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKO-A и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKO-A показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.12% соответственно.
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам AKO-A и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between AKO-A and ALGN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.09 |
The correlation between AKO-A and ALGN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AKO-A:
$3.43B
ALGN:
$12.32B
AKO-A:
$1.95K
ALGN:
$5.96
AKO-A:
0.01
ALGN:
28.85
AKO-A:
0.00
ALGN:
3.03
AKO-A:
0.00
ALGN:
2.97
AKO-A:
$3.42T
ALGN:
$4.10B
AKO-A:
$1.34T
ALGN:
$2.77B
AKO-A:
$620.88B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKO-A vs. ALGN — Ранг доходности на риск
AKO-A
ALGN
Сравнение AKO-A c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKO-A | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.12 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.20 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKO-A | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AKO-A и ALGN
Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKO-A | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -92.30% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -39.73% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -67.59% | +42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -82.89% | +57.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.51% | -82.89% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -76.43% | +63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -37.65% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 23.90% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKO-A и ALGN
Текущая волатильность для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) составляет 11.13%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKO-A | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 11.85% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 28.46% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 52.81% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 49.56% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 49.06% | -7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKO-A и ALGN
Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKO-A и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKO-A и ALGN
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AKO-A and ALGN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to AKO-A (11.13%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs ALGN's -92.30%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKO-A и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор