Сравнение AIS с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
AIS и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 29.70% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и TRUT
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
AIS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
AIS
TRUT
Сравнение AIS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.06 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между AIS и TRUT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и TRUT
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и TRUT
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.55% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -14.11% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.85% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 21.40% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 21.40% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 21.40% | +14.76% |