Сравнение AIS с TRUT
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности AIS и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 21.07%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам AIS и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 28.55% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
Correlation
The correlation between AIS and TRUT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. TRUT — Ранг доходности на риск
AIS
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и TRUT
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -18.55% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -4.78% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.75% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 24.08% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 24.08% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 24.08% | +20.14% |
Сравнение комиссий AIS и TRUT
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и TRUT
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and TRUT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
TRUT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Artificial Intelligence, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: VistaShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для AIS и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор