Сравнение AIRJ с ZS
AIRJ (AirJoule Technologies Corp) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. AIRJ operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AIRJ returned 42.96% vs -54.43% for ZS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRJ и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRJ показывает доходность 46.95%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -39.86%.
AIRJ
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- 87.99%
- С начала года
- 46.95%
- 6 месяцев
- 96.27%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRJ и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies Corp | 46.95% | -50.53% | -33.62% |
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -7.02% |
Correlation
The correlation between AIRJ and ZS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AIRJ:
$342.44M
ZS:
$21.74B
AIRJ:
-$0.76
ZS:
-$0.49
AIRJ:
1.28
ZS:
9.19
AIRJ:
$0.00
ZS:
$3.17B
AIRJ:
-$13.18K
ZS:
$2.43B
AIRJ:
-$27.31M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRJ vs. ZS — Ранг доходности на риск
AIRJ
ZS
Сравнение AIRJ c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AirJoule Technologies Corp (AIRJ) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRJ | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.84 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.53 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRJ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.93 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.32 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AIRJ и ZS
Максимальная просадка AIRJ за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRJ и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRJ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.38% | -76.41% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.91% | -64.89% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.89% | -63.32% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.02% | -32.60% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 35.64% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRJ и ZS
Текущая волатильность для AirJoule Technologies Corp (AIRJ) составляет 29.61%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 45.55%. Это указывает на то, что AIRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRJ | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 45.55% | -15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 57.24% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.31% | 58.55% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.63% | 56.10% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.63% | 58.44% | +30.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRJ и ZS
Ни AIRJ, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRJ и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AirJoule Technologies Corp и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIRJ and ZS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to AIRJ (29.61%). In terms of maximum drawdown, AIRJ dropped -87.38% vs ZS's -76.41%.
AIRJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRJ и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор