Сравнение AIR с FUL
AIR (AAR Corp.) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, AIR returned 19.16%/yr vs 4.39%/yr for FUL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 19.16% против 4.39% соответственно.
AIR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 55.83%
- 6 месяцев
- 54.17%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 25.72%
- 10 лет*
- 19.16%
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам AIR и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 55.83% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between AIR and FUL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between AIR and FUL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.90B
FUL:
$3.53B
AIR:
$4.63
FUL:
$2.88
AIR:
27.89
FUL:
22.06
AIR:
1.52
FUL:
1.02
AIR:
2.98
FUL:
1.71
AIR:
$3.13B
FUL:
$3.46B
AIR:
$595.50M
FUL:
$1.11B
AIR:
$214.30M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. FUL — Ранг доходности на риск
AIR
FUL
Сравнение AIR c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 0.57 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 1.77 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR и FUL
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -68.25% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -26.97% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -43.45% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -43.45% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -56.29% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.20% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -18.76% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и FUL
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 11.90% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 26.69% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 34.83% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 29.46% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 31.13% | +14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и FUL
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и FUL
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and FUL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (14.13%) compared to FUL (11.90%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs FUL's -68.25%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор