PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR.PA с EADSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR.PA с EADSY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus SE (AIR.PA) и Airbus Group NV (EADSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR.PA или EADSY.

Корреляция

Корреляция между AIR.PA и EADSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIR.PA и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus SE (AIR.PA) и Airbus Group NV (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR.PA:

-0.01

EADSY:

0.12

Коэф-т Сортино

AIR.PA:

0.28

EADSY:

0.38

Коэф-т Омега

AIR.PA:

1.04

EADSY:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIR.PA:

0.06

EADSY:

0.15

Коэф-т Мартина

AIR.PA:

0.13

EADSY:

0.30

Индекс Язвы

AIR.PA:

11.84%

EADSY:

11.95%

Дневная вол-ть

AIR.PA:

29.63%

EADSY:

32.44%

Макс. просадка

AIR.PA:

-75.05%

EADSY:

-68.26%

Текущая просадка

AIR.PA:

-7.71%

EADSY:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR.PA:

€126.96B

EADSY:

$144.06B

EPS

AIR.PA:

€5.61

EADSY:

$1.59

Коэффициент P/E

AIR.PA:

28.75

EADSY:

28.65

Коэффициент PEG

AIR.PA:

1.15

EADSY:

1.14

Коэффициент P/S

AIR.PA:

1.82

EADSY:

2.06

Коэффициент P/B

AIR.PA:

5.80

EADSY:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

AIR.PA:

€69.94B

EADSY:

$69.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR.PA:

€10.62B

EADSY:

$10.62B

EBITDA (12 мес.)

AIR.PA:

€9.32B

EADSY:

$9.51B

Доходность по периодам

С начала года, AIR.PA показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции AIR.PA уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.04% соответственно.

AIR.PA

С начала года

3.97%

1 месяц

13.30%

6 месяцев

16.67%

1 год

-0.22%

3 года

17.36%

5 лет

25.54%

10 лет

11.29%

EADSY

С начала года

13.28%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

26.43%

1 год

3.98%

3 года

19.34%

5 лет

26.42%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus SE

Airbus Group NV

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR.PA и EADSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR.PA
Ранг риск-скорректированной доходности AIR.PA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR.PA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR.PA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR.PA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR.PA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR.PA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR.PA c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR.PA на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EADSY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR.PA и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR.PA и EADSY

Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EADSY в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR.PA
Airbus SE		1.91%1.81%1.29%1.35%0.00%0.00%1.26%1.79%1.63%2.07%1.94%1.81%
EADSY
Airbus Group NV		1.82%1.89%1.24%1.37%0.00%1.83%1.27%1.93%1.45%2.23%2.00%3.62%

Просадки

Сравнение просадок AIR.PA и EADSY

Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -75.05%, что больше максимальной просадки EADSY в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и EADSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR.PA и EADSY

Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.PA) составляет 8.12%, в то время как у Airbus Group NV (EADSY) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AIR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR.PA и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.54B
13.54B
(AIR.PA) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AIR.PA значения в EUR, EADSY значения в USD

Сравнение рентабельности AIR.PA и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Airbus SE и Airbus Group NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
13.9%
13.9%
(AIR.PA) Валовая рентабельность
(EADSY) Валовая рентабельность
AIR.PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

AIR.PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AIR.PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.