Сравнение AIR.PA с EADSY
AIR.PA (Airbus SE) and EADSY (Airbus Group NV) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.PA returned 15.60%/yr vs 16.24%/yr for EADSY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AIR.PA и EADSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.PA торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.PA показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR.PA имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции EADSY немного впереди с 16.24%.
AIR.PA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.60%
EADSY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам AIR.PA и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | -1.65% | 31.06% | 12.66% | 27.70% | 0.22% | 25.15% | -31.19% | 57.60% | 2.84% | 34.63% |
EADSY Airbus Group NV | -0.52% | 30.85% | 12.06% | 27.88% | 0.18% | 25.54% | -29.47% | 59.72% | 1.69% | 37.05% |
Correlation
The correlation between AIR.PA and EADSY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between AIR.PA and EADSY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.PA vs. EADSY — Ранг доходности на риск
AIR.PA
EADSY
Сравнение AIR.PA c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.PA) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR.PA | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR.PA и EADSY
Максимальная просадка AIR.PA за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.PA и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -79.71% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -28.35% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -63.90% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -10.88% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -36.45% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 12.93% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.PA и EADSY
Airbus SE (AIR.PA) и Airbus Group NV (EADSY) имеют волатильность 8.40% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.51% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 24.82% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 29.58% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.59% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 35.08% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.PA и EADSY
Дивидендная доходность AIR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EADSY в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.67% | 1.51% | 1.81% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
EADSY Airbus Group NV | 1.70% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.PA и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.PA and EADSY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.PA и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор