Сравнение AIPO с PBOT
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIPO is passively managed, while PBOT is actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у PBOT с доходностью 30.48%.
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
PBOT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $31.18K | $27.84K | $24.18K |
Сравнение доходности по годам AIPO и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | -12.90% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 30.48% | 0.33% |
Correlation
The correlation between AIPO and PBOT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. PBOT — Ранг доходности на риск
AIPO
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIPO c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и PBOT
Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -15.78% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -3.09% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.50% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 27.25% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 27.25% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 27.25% | +9.94% |
Сравнение комиссий AIPO и PBOT
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и PBOT
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and PBOT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for PBOT.
PBOT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for AIPO.
They also come from different issuers: Defiance and Pictet. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор