Сравнение AIPO с IBIC
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, AIPO returned 47.44% vs 3.98% for IBIC. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам AIPO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 1.51% |
Correlation
The correlation between AIPO and IBIC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
AIPO
IBIC
Сравнение AIPO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.07 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 14.92 | -12.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 50.81 | -44.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и IBIC
Максимальная просадка AIPO за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -0.90% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -0.27% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -0.12% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.10% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 0.08% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и IBIC
Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что AIPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 0.23% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 0.69% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 0.88% | +36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.19% | 1.54% | +35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 1.54% | +35.65% |
Сравнение комиссий AIPO и IBIC
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и IBIC
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPO has higher volatility (14.01%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, AIPO dropped -24.36% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Artificial Intelligence, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор