Сравнение AIPI с ACYS
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 4.97% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between AIPI and ACYS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. ACYS — Ранг доходности на риск
AIPI
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIPI c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и ACYS
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -0.63% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.10% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -0.14% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 3.38% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 3.38% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 3.38% | +18.08% |
Сравнение комиссий AIPI и ACYS
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и ACYS
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and ACYS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор