Сравнение AIOO с ZNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV).
AIOO и ZNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и ZNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | -0.24% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZNOV с доходностью -0.24%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNOV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и ZNOV
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZNOV в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. ZNOV — Ранг доходности на риск
AIOO
ZNOV
Сравнение AIOO c ZNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и ZNOV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZNOV
Ни AIOO, ни ZNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZNOV
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -3.31% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.93% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.40% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZNOV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.60% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.45% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.45% | -1.47% |