Сравнение AIOO с YJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN).
AIOO и YJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и YJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и YJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 1.08% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у YJUN с доходностью 1.08%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YJUN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и YJUN
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YJUN в 0.90%.
Доходность на риск
AIOO vs. YJUN — Ранг доходности на риск
AIOO
YJUN
Сравнение AIOO c YJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | YJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.49 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и YJUN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и YJUN
Ни AIOO, ни YJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и YJUN
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки YJUN в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и YJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | YJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -21.53% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.93% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.92% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и YJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | YJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 9.34% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.19% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.19% | -9.21% |