Сравнение AIOO с KJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).
AIOO и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и KJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.03% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 1.03%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и KJAN
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. KJAN — Ранг доходности на риск
AIOO
KJAN
Сравнение AIOO c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.48 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и KJAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и KJAN
Ни AIOO, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и KJAN
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и KJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -28.94% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.11% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.21% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и KJAN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 14.03% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.04% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 15.59% | -13.61% |