Сравнение AIO с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и TOWTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	2.49%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	10.29%
TOWTX Towpath Technology Fund	-7.44%	9.55%	12.82%	29.78%	-15.96%	17.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

AIO

1 день: 2.06%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.21%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: —

TOWTX

1 день: 2.35%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -4.99%

1 год: 5.48%

3 года*: 11.17%

5 лет*: 6.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Название символа

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Часто сравнивают с TOWTX:

TOWTX с CCOYX TOWTX с WIREX TOWTX с FSELX TOWTX с FDCPX TOWTX с FSPTX TOWTX с PRGTX TOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий AIO и TOWTX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

TOWTX

Towpath Technology Fund

Доходность на риск

AIO vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOWTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIO	TOWTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.35	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	0.63	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.08	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	0.57	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	1.80	+3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIO	TOWTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.35	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.00	+0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.00	+0.51

Корреляция

Корреляция между AIO и TOWTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и TOWTX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.69%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%
TOWTX Towpath Technology Fund	1.84%	1.70%	3.55%	0.42%	0.57%	0.66%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIO и TOWTX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIO	TOWTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.88%	-98.79%	+53.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.46%	-11.62%	-3.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.39%	-98.79%	+61.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-98.57%	+92.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.22%	-26.24%	+15.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.23%	3.65%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и TOWTX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIO	TOWTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	4.83%	+1.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.80%	11.33%	+2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.20%	18.38%	+4.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.01%	3,101.36%	-3,079.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.03%	3,034.51%	-3,007.48%

Сравнение AIO с TOWTX

Доходность

Сравнение доходности AIO и TOWTX

Сравнение доходности по годам AIO и TOWTX

Доходность по периодам

AIO

TOWTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIO и TOWTX

Доходность на риск

AIO vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

AIO

TOWTX

Сравнение AIO c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIO vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и TOWTX

Просадки

Сравнение просадок AIO и TOWTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и TOWTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)