Сравнение AINP с RMIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).
AINP и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AINP и RMIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINP и RMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.35% | 7.53% | -1.24% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.49% | 4.36% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -1.49%.
AINP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMIF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINP и RMIF
AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.
Доходность на риск
AINP vs. RMIF — Ранг доходности на риск
AINP
RMIF
Сравнение AINP c RMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | RMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.10 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 3.82 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.91 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AINP и RMIF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и RMIF
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности RMIF в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.50% | 5.03% | 0.47% | 0.00% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок AINP и RMIF
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и RMIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINP | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -3.01% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.37% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.95% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.31% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и RMIF
Allspring Income Plus ETF (AINP) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеют волатильность 1.56% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINP | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.19% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.15% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.62% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.62% | +1.01% |