PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINP с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINP с GHMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

AINP и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AINP и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus ETF (AINP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINP и GHMS

2026 (YTD)20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%-1.95%

Доходность по периодам

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с VGMSAINP с CARYAINP с PSDMAINP с DIAL
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с HFSIGHMS с PYLD

Сравнение комиссий AINP и GHMS

AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

AINP vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINP c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINPGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.54

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.77

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.29

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.00

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINP vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINP на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GHMS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINP и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINPGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.54

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.97

+0.27

Корреляция

Корреляция между AINP и GHMS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINP и GHMS

Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM202520242023
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AINP и GHMS

Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

AINPGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-4.73%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-4.61%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.44%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.11%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.51%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AINP и GHMS

Allspring Income Plus ETF (AINP) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AINP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINPGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.00%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.89%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

6.65%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

5.57%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

5.57%

-1.95%