PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с SEC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

AINF.L и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		16.43%43.56%1.63%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 16.43%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
7.13%
1 месяц
-2.67%
С начала года
16.43%
6 месяцев
34.47%
1 год
95.30%
3 года*
34.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий AINF.L и SEC0.DE

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AINF.L vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LSEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.89

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.42

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

7.52

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

25.63

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEC0.DE равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Корреляция

Корреляция между AINF.L и SEC0.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и SEC0.DE

Ни AINF.L, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и SEC0.DE

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-39.35%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-17.20%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.82%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-12.23%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.29%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

23.47%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

32.83%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

28.80%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

28.80%

-2.81%