Сравнение AINF.L с DIGI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE).
AINF.L и DIGI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и DIGI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и DIGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 34.74% | 0.43% |
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.90% | 7.09% | -2.69% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как DIGI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIGI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у DIGI.DE с доходностью 0.90%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIGI.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и DIGI.DE
Доходность на риск
AINF.L vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск
AINF.L
DIGI.DE
Сравнение AINF.L c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | DIGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.88 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.24 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.75 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 5.85 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.88 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и DIGI.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и DIGI.DE
Ни AINF.L, ни DIGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и DIGI.DE
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке DIGI.DE в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и DIGI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -30.55% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.43% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.60% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.77% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.74% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и DIGI.DE
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 2.97% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 6.71% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 11.08% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 19.32% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 19.80% | +6.19% |