PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с W311.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIGI.DE с W311.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE).

DIGI.DE и W311.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и W311.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.60%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.96%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у W311.DE с доходностью -5.96%.

DIGI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
4.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

W311.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.72%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с XMLD.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с ASWC.DE

Сравнение комиссий DIGI.DE и W311.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии W311.DE в 0.59%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

DIGI.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEW311.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.25

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.42

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

1.27

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа W311.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEW311.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.03

+0.32

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и W311.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и W311.DE

Ни DIGI.DE, ни W311.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и W311.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и W311.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEW311.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-48.92%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-16.09%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-48.92%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-36.96%

+33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-22.87%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.36%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и W311.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.83%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W311.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEW311.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.91%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

13.42%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

22.80%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

22.50%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.79%

-2.70%