Сравнение AIMS с RB
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AIMS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Acuitas Investments, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. AIMS is actively managed, while RB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и RB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 4.33% |
Correlation
The correlation between AIMS and RB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. RB — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение AIMS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и RB
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -2.09% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.92% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.44% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 6.57% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 6.53% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 6.53% | +13.48% |
Сравнение комиссий AIMS и RB
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и RB
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.28% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and RB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
RB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for AIMS.
AIMS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Acuitas Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор