Сравнение AIGYX с VGISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и VGISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.75% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.38% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у VGISX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции VGISX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.39% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.61%
VGISX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и VGISX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VGISX в 1.16%.
Доходность на риск
AIGYX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
AIGYX
VGISX
Сравнение AIGYX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.62 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и VGISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и VGISX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VGISX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.92% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.64% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и VGISX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и VGISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -41.61% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.16% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -34.67% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -41.61% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.46% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -7.97% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и VGISX
abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеют волатильность 4.71% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.29% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.05% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.84% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.74% | +4.20% |