Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828R3883 |
|---|---|
| CUSIP | 92828R388 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 1 мар. 2009 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VGISX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VGISX с RERGX, VGISX с VUG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund показал доход в 8.25% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.25% | 25.48% |
| 1 месяц | -2.45% | 2.14% |
| 6 месяцев | 9.81% | 12.76% |
| 1 год | 20.25% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.99% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.63% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.45% | 0.39% | 2.84% | -5.61% | 2.82% | 1.94% | 6.53% | 6.57% | 2.87% | -4.48% | 8.25% | ||
| 2023 | 9.39% | -4.64% | -2.79% | 2.34% | -4.70% | 2.90% | 3.05% | -3.12% | -6.02% | -4.44% | 10.98% | 8.81% | 10.19% |
| 2022 | -5.47% | -3.18% | 4.00% | -5.65% | -4.91% | -9.82% | 9.06% | -6.78% | -12.78% | 3.26% | 7.49% | -3.51% | -26.86% |
| 2021 | -1.30% | 3.35% | 3.30% | 7.15% | 2.30% | 0.61% | 5.02% | 2.66% | -6.28% | 6.76% | -1.90% | 7.03% | 31.60% |
| 2020 | 1.70% | -7.44% | -19.70% | 6.67% | 2.00% | 2.51% | 4.69% | 1.72% | -2.74% | -3.34% | 13.07% | 3.76% | -0.97% |
| 2019 | 10.65% | 0.69% | 3.51% | 0.48% | 0.16% | 1.80% | 0.06% | 3.71% | 2.45% | 2.80% | -0.25% | 0.78% | 29.80% |
| 2018 | -0.37% | -6.17% | 3.32% | 2.17% | 1.57% | 1.55% | 1.43% | 1.47% | -2.26% | -4.09% | 2.41% | -5.27% | -4.73% |
| 2017 | 0.04% | 3.03% | -1.65% | 1.17% | 0.87% | 1.00% | 2.72% | 0.31% | -0.24% | -0.14% | 3.52% | 1.80% | 13.01% |
| 2016 | -3.76% | -0.27% | 9.98% | -0.75% | 1.11% | 4.40% | 3.77% | -2.88% | -1.58% | -5.96% | -2.88% | 4.00% | 4.20% |
| 2015 | 5.32% | -0.81% | -0.21% | -2.14% | -0.98% | -3.86% | 4.40% | -5.21% | 2.01% | 5.50% | -1.55% | 0.12% | 1.94% |
| 2014 | 2.00% | 6.14% | 0.29% | 3.72% | 2.36% | 1.31% | -0.19% | 2.36% | -5.77% | 7.26% | 1.55% | 0.35% | 22.89% |
| 2013 | 2.37% | -0.21% | 1.85% | 6.45% | -6.02% | -2.53% | 0.95% | -5.57% | 5.58% | 3.56% | -3.86% | -0.29% | 1.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VGISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.25 | $0.61 | $0.17 | $1.75 | $0.93 | $0.82 | $0.62 | $0.39 | $0.70 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.96% | 0.82% | 1.49% | 0.54% | 5.30% | 3.41% | 2.78% | 2.31% | 1.46% | 2.58% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.82 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2013 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund составляет 12.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.61% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 285 |
| -34.67% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.48% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 140 | 24 апр. 2012 г. | 201 |
| -14.98% | 22 мая 2013 г. | 74 | 5 сент. 2013 г. | 159 | 24 апр. 2014 г. | 233 |
| -14.69% | 2 авг. 2016 г. | 79 | 21 нояб. 2016 г. | 246 | 13 нояб. 2017 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.