- ISIN
- US92828R3883
- CUSIP
- 92828R388
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 1 мар. 2009 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции VGISX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) показал доход в 12.90% с начала года и 16.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGISX составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VGISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGISX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 7.52% | -8.39% | 9.13% | -0.93% | 1.70% | 1.31% | 12.90% | |||||
| 2025 | 1.50% | 2.29% | -2.06% | 2.04% | 2.71% | 0.49% | -1.57% | 3.74% | 1.20% | -1.57% | 1.88% | -1.34% | 9.48% |
| 2024 | -4.45% | 0.39% | 2.84% | -5.61% | 4.55% | 0.25% | 6.53% | 6.57% | 2.87% | -4.48% | 2.61% | -7.28% | 3.58% |
| 2023 | 9.39% | -4.64% | -2.79% | 2.34% | -4.70% | 2.90% | 3.05% | -3.12% | -6.02% | -4.44% | 10.98% | 8.81% | 10.19% |
| 2022 | -5.47% | -3.18% | 4.00% | -5.65% | -4.91% | -9.82% | 9.06% | -6.78% | -12.78% | 3.26% | 7.49% | -3.51% | -26.86% |
| 2021 | -1.30% | 3.35% | 3.30% | 7.15% | 2.30% | 0.61% | 5.02% | 2.66% | -6.28% | 6.76% | -1.90% | 7.03% | 31.60% |
Метрики бенчмарка
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.84, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2009.
- This fund participated in 92.41% of S&P 500 Index downside but only 85.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 85.35%
- Участие в снижении
- 92.41%
Комиссия
Комиссия VGISX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGISX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 9.71 | -3.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.80 | $0.63 | $0.25 | $1.31 | $0.17 | $2.52 | $0.94 | $0.88 | $0.70 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.61%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 13d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.67%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.48%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 6mo 24d | 9mo 21dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
-14.98%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 7mo 21d | 11mo 7dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-14.69%нояб. 2016 г. | 3mo 21d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VGISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -56.78% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.90% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -25.43% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.92% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.00% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.70% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.09% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGISX
Добавьте Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGISX