PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с DUOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AIG returned 12.63%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

DUOL

1 день
-0.98%
1 месяц
16.81%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-37.52%
1 год
-74.53%
3 года*
-8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%21.33%
DUOL
Duolingo, Inc.		-30.13%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%

Correlation

The correlation between AIG and DUOL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.18

The correlation between AIG and DUOL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AIG:

$4.25

DUOL:

$11.67

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

DUOL:

10.51

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

DUOL:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

DUOL:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

DUOL:

$798.46M

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

DUOL:

$167.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

AIG vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-1.19

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-2.31

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.92

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.26

+0.23

AIG vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и DUOL

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-83.35%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-81.19%

+64.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-83.35%

+66.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-77.32%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-35.76%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

59.48%

-49.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и DUOL

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

15.67%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

40.94%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

62.97%

-39.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

66.21%

-39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

66.21%

-33.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и DUOL

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
291.97M
(AIG) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and DUOL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.67%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs DUOL's -83.35%.

AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор