Сравнение AIFA с MLGO
AIFA (All In FutureTech Alliance Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AIFA in Information Technology Services, MLGO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, AIFA returned -29.98%/yr vs -85.31%/yr for MLGO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFA и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFA показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью -7.24%.
AIFA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -29.98%
- 10 лет*
- —
MLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- -78.91%
- 3 года*
- -93.33%
- 5 лет*
- -85.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFA и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIFA All In FutureTech Alliance Inc. | -11.52% | -50.56% | -25.24% | 0.95% | -38.60% | -34.23% |
MLGO MicroAlgo Inc. | -7.24% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
Correlation
The correlation between AIFA and MLGO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between AIFA and MLGO shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIFA:
$13.27M
MLGO:
$44.86M
AIFA:
$7.25M
MLGO:
$61.17M
AIFA:
$1.89M
MLGO:
$16.42M
AIFA:
-$32.35M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFA vs. MLGO — Ранг доходности на риск
AIFA
MLGO
Сравнение AIFA c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFA | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.21 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFA и MLGO
Максимальная просадка AIFA за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFA и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFA | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -100.00% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.80% | -82.40% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.79% | -99.99% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -100.00% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.99% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -63.90% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 68.03% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFA и MLGO
All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с MicroAlgo Inc. (MLGO) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что AIFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFA | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 19.17% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.66% | 73.02% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.52% | 100.67% | +27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 481.46% | -390.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.74% | 469.09% | -375.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFA и MLGO
Ни AIFA, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFA и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели All In FutureTech Alliance Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFA and MLGO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFA has higher volatility (20.76%) compared to MLGO (19.17%). In terms of maximum drawdown, AIFA dropped -97.63% vs MLGO's -100.00%.
AIFA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFA и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор