Сравнение AIFA с DASH
AIFA (All In FutureTech Alliance Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. AIFA operates in Information Technology Services (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AIFA returned -29.98%/yr vs 2.17%/yr for DASH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFA показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -17.71%.
AIFA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -29.98%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFA All In FutureTech Alliance Inc. | -11.52% | -50.56% | -25.24% | 0.95% | -38.60% | 8.23% | 35.04% |
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between AIFA and DASH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AIFA:
$13.27M
DASH:
$81.20B
AIFA:
-$5.27
DASH:
$2.09
AIFA:
1.80
DASH:
5.60
AIFA:
0.43
DASH:
8.08
AIFA:
$7.25M
DASH:
$14.72B
AIFA:
$1.89M
DASH:
$7.49B
AIFA:
-$32.35M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFA vs. DASH — Ранг доходности на риск
AIFA
DASH
Сравнение AIFA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.43 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.70 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFA и DASH
Максимальная просадка AIFA за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -82.49% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.80% | -47.97% | -38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.79% | -47.97% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -82.49% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -33.85% | -62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -43.37% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 29.58% | +41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFA и DASH
All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что AIFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 10.18% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.66% | 34.23% | +53.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.52% | 46.05% | +82.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 54.27% | +36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.74% | 56.96% | +36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFA и DASH
Ни AIFA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели All In FutureTech Alliance Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFA and DASH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFA has higher volatility (20.76%) compared to DASH (10.18%). In terms of maximum drawdown, AIFA dropped -97.63% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор