Сравнение AIFA с BATL
AIFA (All In FutureTech Alliance Inc.) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. AIFA operates in Information Technology Services (Technology), while BATL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AIFA returned -29.98%/yr vs -33.18%/yr for BATL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFA и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFA показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у BATL с доходностью 38.94%.
AIFA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -29.98%
- 10 лет*
- —
BATL
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.61%
- С начала года
- 38.94%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- -42.69%
- 5 лет*
- -33.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFA и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFA All In FutureTech Alliance Inc. | -11.52% | -50.56% | -25.24% | 0.95% | -38.60% | 8.23% | -39.23% | -0.38% |
BATL Battalion Oil Corporation | 38.94% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 572.50% |
Correlation
The correlation between AIFA and BATL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between AIFA and BATL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIFA:
$13.27M
BATL:
$26.21M
AIFA:
-$5.27
BATL:
-$3.02
AIFA:
1.80
BATL:
0.17
AIFA:
0.43
BATL:
0.17
AIFA:
$7.25M
BATL:
$156.88M
AIFA:
$1.89M
BATL:
$24.18M
AIFA:
-$32.35M
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFA vs. BATL — Ранг доходности на риск
AIFA
BATL
Сравнение AIFA c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFA | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.11 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.20 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFA и BATL
Максимальная просадка AIFA за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFA и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFA | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -95.81% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.80% | -95.81% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.79% | -95.81% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -95.81% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -94.33% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -59.89% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 54.31% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFA и BATL
Текущая волатильность для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) составляет 20.76%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что AIFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFA | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 41.52% | -20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.66% | 224.47% | -136.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.52% | 317.70% | -189.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 176.78% | -86.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.74% | 233.43% | -139.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFA и BATL
Ни AIFA, ни BATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFA и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели All In FutureTech Alliance Inc. и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFA and BATL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (41.52%) compared to AIFA (20.76%). In terms of maximum drawdown, AIFA dropped -97.63% vs BATL's -95.81%.
BATL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFA и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор