Сравнение AHR с VH2.DE
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, AHR returned 34.24% vs 12.44% for VH2.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHR торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 72.14% |
Correlation
The correlation between AHR and VH2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between AHR and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
AHR
VH2.DE
Сравнение AHR c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.27 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 0.58 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и VH2.DE
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -84.51% | +70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -46.42% | +32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -37.98% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -46.85% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 21.54% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и VH2.DE
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 16.41% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 41.54% | -22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 57.75% | -33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 54.16% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 53.40% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и VH2.DE
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AHR and VH2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHR и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор