Сравнение AHR с DUOL
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AHR returned 34.24% vs -74.53% for DUOL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 81.14% |
Correlation
The correlation between AHR and DUOL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between AHR and DUOL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AHR:
$140.17
DUOL:
$11.67
AHR:
0.33
DUOL:
10.51
AHR:
0.00
DUOL:
0.03
AHR:
0.01
DUOL:
4.04
AHR:
$652.49B
DUOL:
$1.10B
AHR:
$637.91B
DUOL:
$798.46M
AHR:
$72.76B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. DUOL — Ранг доходности на риск
AHR
DUOL
Сравнение AHR c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.92 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.26 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и DUOL
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -83.35% | +69.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -81.19% | +67.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -77.32% | +65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -35.76% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 59.48% | -54.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и DUOL
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 15.67% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 40.94% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 62.97% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 66.21% | -39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 66.21% | -39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и DUOL
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и DUOL
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and DUOL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs DUOL's -83.35%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор