PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с CLILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с CLILF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHR in REIT - Healthcare Facilities, CLILF in Real Estate - Services. Over the past year, AHR returned 31.87% vs 15.00% for CLILF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AHR и CLILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 6.49%.

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и CLILF

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-8.95%

Correlation

The correlation between AHR and CLILF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.59B

CLILF:

$7.72B

EPS

AHR:

$140.17

CLILF:

$0.05

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

CLILF:

40.59

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

CLILF:

3.06

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

CLILF:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

CLILF:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

CLILF:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

CLILF:

$153.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

CapitaLand Investment Limited

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY

Доходность на риск

AHR vs. CLILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c CLILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRCLILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.24

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.90

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.52

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

1.05

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. CLILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CLILF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и CLILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRCLILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.24

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

-0.06

+2.93

Просадки

Сравнение просадок AHR и CLILF

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и CLILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRCLILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-66.07%

+52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-29.26%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-53.74%

+40.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-44.08%

+41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

14.34%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и CLILF

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеют волатильность 10.27% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRCLILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

10.69%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

54.59%

-35.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

62.88%

-38.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

80.06%

-53.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

80.06%

-53.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и CLILF

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CLILF в 3.69%

ПозицияTTM20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и CLILF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
1.15B
(AHR) Общая выручка
(CLILF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и CLILF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и CapitaLand Investment Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.0%
39.6%
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and CLILF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLILF has higher volatility (10.69%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs CLILF's -66.07%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и CLILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор