Сравнение AHD с TSDD
AHD (GraniteShares Autocallable HOOD ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AHD is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AHD и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.61%
Сравнение доходности по годам AHD и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 6.73% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 2.87% |
Correlation
The correlation between AHD and TSDD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHD vs. TSDD — Ранг доходности на риск
AHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение AHD c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable HOOD ETF (AHD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHD | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHD и TSDD
Максимальная просадка AHD за все время составила -4.06%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHD и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.06% | -99.03% | +94.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -98.78% | +98.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -72.33% | +71.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHD и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHD | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 89.39% | -71.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 114.34% | -96.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 114.34% | -96.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHD и TSDD
Дивидендная доходность AHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TSDD в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.91% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
AHD and TSDD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 4.67% for AHD.
AHD is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для AHD и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор