Сравнение AGLXY с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGL Energy Ltd (AGLXY) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности AGLXY и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGLXY и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | 14.39% | -5.77% | 18.72% | 21.44% | 31.21% | -50.29% | -31.05% | 5.35% | -8.52% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 1.34% |
Фундаментальные показатели
AGLXY:
$4.79B
BHP:
$187.17B
AGLXY:
$0.19
BHP:
$8.51
AGLXY:
36.96
BHP:
8.64
AGLXY:
0.17
BHP:
1.74
AGLXY:
1.01
BHP:
3.71
AGLXY:
$28.71B
BHP:
$107.64B
AGLXY:
$5.81B
BHP:
$89.04B
AGLXY:
$3.41B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, AGLXY показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%.
AGLXY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGLXY vs. BHP — Ранг доходности на риск
AGLXY
BHP
Сравнение AGLXY c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGL Energy Ltd (AGLXY) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGLXY | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.77 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.34 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.93 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 10.75 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGLXY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.77 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.32 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AGLXY и BHP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLXY и BHP
Дивидендная доходность AGLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | 4.70% | 4.85% | 5.65% | 3.22% | 3.38% | 10.94% | 6.93% | 5.44% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок AGLXY и BHP
Максимальная просадка AGLXY за все время составила -73.00%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLXY и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGLXY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -76.22% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.08% | -19.80% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -37.21% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.64% | -9.64% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -21.37% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 5.39% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLXY и BHP
AGL Energy Ltd (AGLXY) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что AGLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGLXY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 11.75% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 22.72% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 32.44% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 31.93% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.43% | 32.59% | +9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGLXY и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGL Energy Ltd и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGLXY и BHP
AGLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 952.20M при выручке в 6.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AGLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 647.89M при выручке в 6.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
AGLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 92.28M при выручке в 6.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.