Сравнение AGIX с TSXU
AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
AGIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 15.38%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 32.39%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 32.25% | -0.67% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between AGIX and TSXU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AGIX
TSXU
Сравнение AGIX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 3.95 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и TSXU
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -35.62% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -7.07% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.54% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 78.90% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 78.90% | -49.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 78.90% | -49.68% |
Сравнение комиссий AGIX и TSXU
AGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и TSXU
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.91% | 1.21% | 0.77% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGIX and TSXU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for AGIX.
AGIX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Kraneshares and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AGIX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор