Сравнение AGI с OGC.TO
AGI (Alamos Gold Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AGI returned 13.21%/yr vs 8.26%/yr for OGC.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI и OGC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.26% соответственно.
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
OGC.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.13%
- 6 месяцев
- -33.09%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 55.87%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам AGI и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -21.23% | 243.14% | 44.90% | 1.19% | 10.28% | -10.52% | -1.18% | -46.54% | 42.71% | -11.18% |
Correlation
The correlation between AGI and OGC.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between AGI and OGC.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGI:
$11.83B
OGC.TO:
CA$6.98B
AGI:
$2.52
OGC.TO:
$1.94
AGI:
11.20
OGC.TO:
11.47
AGI:
0.07
OGC.TO:
0.03
AGI:
5.75
OGC.TO:
3.88
AGI:
2.57
OGC.TO:
2.11
AGI:
$2.07B
OGC.TO:
$2.25B
AGI:
$1.22B
OGC.TO:
$1.24B
AGI:
$1.43B
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
AGI
OGC.TO
Сравнение AGI c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.39 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 3.35 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI и OGC.TO
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -97.03% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.98% | -47.43% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -47.43% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -49.76% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.12% | -78.65% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -47.43% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -41.50% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 19.68% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и OGC.TO
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 11.68% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 42.29% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 52.79% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 50.35% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 53.06% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и OGC.TO
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности OGC.TO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и OGC.TO
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and OGC.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор